华安年年盈债券:关于分红公告_基金公告_基金

  华安基金施行股份有限公司在附近华安年年盈按期吐艳债券股型保安的投

  非货币基金股息公报黄戈尔登城织巢鸟

  公报日期:2016年7月15日

  1。公报基本要旨

  基金清晰度    华安年年盈按期吐艳债券股型保安的授予基金

  基金简化    华安年年盈按期吐艳债券股

  基金主法典000239

  基金和约失效日期2015年2月3日

  华安基金施行股份有限公司基金干事姓名

  中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司基金托管人清晰度

  公报以保安的授予基金法为停飞。、《保安的授予基金要旨透露施行办

  法》和《华安年年盈按期吐艳债券股型保安的授予基金基金合

  同卵的科学实验报告

  2016年6月30日支出分派参考

  对年度股息数的解说是另外的个额外股息。

  注:《华安年年盈按期吐艳债券股型保安的授予基金基金和约》商定:“在适合参与基金分赃

  在影响,在每地区末的基金商数可供分派,该基金反正有一点钟利润率。

  1次,本基金每年收益分派次数至多为 12 次;每回收益分派规模不得在水下收益分派基

  50%的准每日分派利润,基金和约有效期不超过3个月的,按支出分派。。”

  部门等级基金的基金简化    华安年年盈按期吐艳债券股 a 华安年年盈按期吐艳债券股 c

  部门评级基金000239000240的买卖法典

  Base day subordinates

  黄金净商数(单位)

  元 )

  参考日部门20,928,    5,039,

  在期末考试最后期限的期末考试最后期限内分派利润

  停飞参考日期10剪下日期,464,    2,519,

  黄金和约的额外股息

  规模计算散布

  归纳(单位:元)

  隶属级基金附加费培养

  2。与附加费相关性的安宁要旨

  权利登记签到日2016年7月19日

  除息日2016年7月19日(求爱买卖)

  现归纳外股息日期:2016年7月20日

  OB权利登记签到日的未经触动的日期

  体持有人

  额外股息再授予相关性事项的说 1)额外股息再授予日:2016 年 7 月 20 日;2)选择现归纳外股息再

  明    授予方法的授予者所替换的基金商数将于 2016 年 7 月 21 日

  直接地对其基金解释的解释,7月22日可查询;3)股息再授予

  按额外股息保险装置日(2016 年 7 月 20 日)的基金商数净值替换基

  金商数,基金商数不可,四RMS和五进入;4)权利登记签到

  上冻或托管先前没转变(经过7月19日),

  现钞股息应按现钞戴维的方法再授予。

  理。

  税收收入相关性事项的阐明    停飞国库、国家税务总局的财税字[2002]128 号《在附近开

  在附近保安的授予基金税收收入成绩的告发和从事金融活动

  《职业优惠证告发》的规则,授予者

  从资产分派支出(包孕个人和机构,暂不

  个人所得税的征收与职业所得税。

  与基金参与的费的阐明。

  三.安宁必要鼓励的一件商品

  (1)依靠机械力移动或替换的基金商数。,付赎金救人或替换

  外币基金的商数有权分赃。。

  (2)基金持有人可选择现钞股息或再授予额外股息i。,结果

  基金使合作没选择倘若的股息分派方法。,默许是现钞。。

  3)授予者可以向市集格点查询和修正股息。

  方法,它也可以经过T查询和零钱基金的支出点。

  秘诀法。授予者选择确切的的方法在确切的的市集机构报酬股息,将附着全一登的授予者

  念心儿新来期末考试有一天选择的方法。

  诸如此类想零钱白色途径的人,请确保2016年7月18新来(包孕当天)。

  更加工。

  4)结果不狂暴的安宁成绩,请拨打本公司客户侍者给打电话(40088-50099)或登陆本公司网

  获取相关性要旨。

  本公报

  华安基金施行股份有限公司

  2016年7月15日

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