鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

产额名字:鹏华美国房地契纽带装饰基金

单位面值:元人民币

最小的订购/购得要点:10元

鹏华美国房地契(QDII) 基金加密:206011

基金理事:鹏华基金办理养家费有限公司

基金托管人:奇纳河建设存款养家费养家费有限公司

创建日期:2011-11-25

志愿地记录器对齐人:鹏华基金办理养家费有限公司

基金典型:盟约型开路式,混合型纽带装饰基金

业绩表示
(多达日期:20180208)

鹏华美国房地契(QDII) 记录

标明原点:WIND,此标明仅供提及。,鹏华基金不包管其精确,都不的组成独一相关性的赴约保证人或装饰提议。
风险注意事项:基金的过往业绩缺少暗示其靠近表示。基金理事办理的及其他基金的业绩和其装饰全体职员吸引的过往业绩缺少暗示其靠近表示,它都不的组成基金业绩的包管。。基金装饰需小心的。

朱庆恒
装配

朱庆恒(ZHUQINGHENG)装配,Nationality Britain,房地契筑堤学博士,纽带信仰6年完毕任务经验。2011年7月混录鹏华基金办理公司,专心于认为和辨析任务,先后占领国际职业认为助理认为员。、装饰干才;2014年9月起占领鹏华美国房地契(QDII)基金基金干才。朱青恒装配的基金失业资历。

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目录

基金名字

鹏华美国房地契纽带装饰基金(基金缩写词:鹏华美国房地契(QDII);基金加密:206011)

运作方法
和典型

盟约型开路式,混合型纽带装饰基金

装饰专注的

房地契受信托的餐具柜首要装饰于美国上市市。、市吐艳索引标志基金装饰于房地契受信托的餐具柜和自有资产,针对开腰槽稳固的支出和资产感谢。,房地契筑堤器,为装饰者有法律效力地疏散装饰结成。

装饰理念

基金干才坚决地宣告正的装饰的理念。,经过正的的战略资产施展和吃水库存告发,在疏散风险的必然要先具备的下,以最大值化装饰有助益为专注的,使装饰者可以经过插脚美国房地契装饰,分享美国房地契推销的进项。

装饰漫游

本基金装饰漫游为具有良好移动性的筑堤器,包罗已与奇纳河证监会签字双边接管协同著作获知便笺的民族性或地面纽带推销挂牌市的房地契受信托的餐具柜(以下缩写词“REITs”)、购得开路式索引标志基金装饰于房地契受信托的餐具柜(以下缩写词R) ETF与房地契信仰上市公司自有资产,筑堤推销器和法规、奇纳河证监会容许基金装饰的及其他筑堤器。

REITs它是W公司假定少数装饰者的资产集中。,房地契装饰的装饰与办理,并将装饰综合性中学进项的绝最重要的优越性(通常为90%完毕)按除分有理数装饰者的产额。房地契装饰受信托的分为加标题型房地契受信托的和保证型房地契装饰受信托的。,资本化REIT指的是头衔的。、装饰、办理和/或房地契开发,以裂缝为首要支出原点的房地契装饰受信托的。抵押单据典型是指房地契装饰说得中肯房地契装饰受信托的。,首要事情参战是向房地契地主信誉。。该基金自行缺少直接的掌握房地契。,不装饰保证房地契装饰受信托的。

本基金装饰于美国推销上的REITs除不在水下的基金资产的60%;推销上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金掌握现钞或成熟在一年的时期里边的内阁债券股的除不在水下基金资产净值的5%。

容许基金装饰的及其他产,如法规或接管,在基金干才实现预期的结果充分的顺序后,它可以包罗在装饰漫游内。。

装饰战略

本基金首要经过自下而上地选拔在美国推销上的REITs、REIT ETF与房地契信仰自有资产,在无效疏散风险的鉴于,筹集基金资产的总进项。

基金采取多种装饰战略。,装饰办理是上上下下的资产结成。。衍生品装饰责备基金的首要装饰产。,充分废止外币风险和及其他风险的专注的。

相对地直立支柱

摩根士坦利美国REIT总支出索引标志(MSCI) US REIT Net Daily Total Return 索引标志)。

风险进项特有的

该基金是混合型基金。,首要装饰于与在美国推销上的REITs、REIT ETF与房地契信仰自有资产,基金,属于纽带装饰基金中属于试验。

风险注意事项:基金干才接受报价要老实和信誉。、勤政办理道义与资产运用,但这缺少能包管地基利市。,不包管最小的支出。装饰有风险,过来的表示缺少代表靠近的表示。。

办理率(年):
托管率(年):

销路开价认为(后端费),最好的网上直销)

1.80%

%

掌握限期(t) 申购认为 有利的申购认为
T<1年
0.20%
缺乏1年<3年
0.10%
3年完毕

完毕材料仅作提及。,详细目录请用最新的一份公报。、基金和约、新兵说明书。

2017第终年装饰结成告发

告发终曲的基金结成 

要点(人民币元) )

基金总资产的除

1

加标题装饰

98,485,416.58

92.58

内幕的:权益股

35,745,907.43

33.60

      优先证券

      存托餐具柜

不动产受信托的餐具柜

62,739,509.15

58.98

2

基金装饰

3

常作复合词进项装饰

内幕的:债券股

资产后退纽带

4

筑堤衍生品装饰

内幕的:远期

转寄

吸引或获准举行选择

授权

5

补进返售筑堤资产

内幕的:筑堤资产回购回购

6

筑堤推销器

7

归功于与结算

7,195,869.21

6.76

8

及其他资产

694,

0.65

9

咨询

106,375,826.06

100.00

自有资产和存托餐具柜在自有资产推销的分派 

公允有重要性(人民币元)

基金净资产的除

美国

98,485,416.58

94.70

咨询

98,485,416.58

94.70

按信仰混合物的自有资产和存托餐具柜结成 

公允有重要性(人民币元)

基金净资产的除

经营房地契装饰受信托的

9,943,706.87

9.56

多元性房地契装饰受信托的基金

9,671,493.55

9.30

勤劳房地契装饰受信托的基金

9,156,201.17

8.80

酒店文娱房地契装饰信

15,851.31

0.02

传播房地契装饰受信托的基金

332,648.15

0.32

特别房地契装饰受信托的基金

33,546,607.24

32.26

卫生保健房地契装饰受信托的基金

33,014.18

0.03

公司房地契装饰受信托的基金

39,986.68

0.04

房地契自有资产

35,745,907.43

34.37

咨询

98,485,416.58

94.70

注:该基金运用了上述的信仰的全球信仰混合物基准。GICs)。

告发晚期的按公允有重要性占基金资产净值除形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片自有资产及存托餐具柜装饰明细 

序号

公司名字 (英文)

公司名字(国文)

纽带加密

位置纽带推销

民族性(地面)

美国昆腾公司(库存)

公允有重要性(人民币元)

基金净资产的除

1

PARAMOUNT GROUP INC

佰乐门集团养家费有限公司。

PGRE US

US exchange

美国

93,460

9,679,378.36

9.31

2

EMPIRE STATE REALTY 信

ESRT US

US exchange

美国

72,040

9,663,958.96

9.29

3

EXTRA SPACE STORAGE INC

EXR US

US exchange

美国

16,910

9,662,641.01

9.29

4

LIFE STORAGE INC

LSI US

US exchange

美国

16,192

9,423,763.33

9.06

5

BROOKDALE SENIOR LIVING INC

Brooke Dyer老境卫生保健养家费养家费有限公司

BKD US

US exchange

美国

147,240

9,332,327.40

8.97

6

BEACON ROOFING SUPPLY INC

BECN US

US exchange

美国

21,850

9,103,159.94

8.75

7

CUBESMART

CUBE US

US exchange

美国

43,388

8,198,989.75

7.88

8

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

BLDR US

US exchange

美国

53,700

7,645,817.71

7.35

9

INFRAREIT INC

HIFR US

US exchange

美国

51,320

6,230,526.98

5.99

10

MONMOUTH REIT-CLASS A

MNR US

US exchange

美国

51,020

5,934,072.94

5.71

注:基金运用本地的纽带加密作上述的纽带加密。。

告发终曲处的债券股装饰结成,按归功于混合物 

注:无。

鉴于告发详尽地的五大债券股装饰详情 

注:无。

告发晚期的按公允有重要性占基金资产净值除形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退纽带装饰明细 

注:无。

告发晚期的按公允有重要性占基金资产净值除形成大块排序的前五名筑堤衍生品装饰明细 

注:无。

基金的前十张基金在告发的详尽地列出。 

注:无。

装饰结成告发脚注 

在第独一十纽带基金装饰的正文,缺少正文、或在年度告发编制前被发表责怪、惩办纽带。

前十的自有资产基金装饰不超越异议图片。

及其他资产组成 

名字

要点(人民币元))

1

存出包管金

2

应收账户信用和清算

3

应收账户分配金

202,158.48

4

应收账户利钱

284.09

5

应收账户申购款

492,097.70

6

及其他应收账户款

7

待摊费

8

及其他

9

咨询

694,

告发完毕时可替换债券股的详情 

注:无。

前十股循环限度局限的界定方法 

注:无。

及其他文字界定方法装饰结成告发的组成部分 

作为四RMS和五的导致,数字子项和的总和可能性有独一搭上差。。

朱庆恒
装配

朱庆恒(ZHUQINGHENG)装配,Nationality Britain,房地契筑堤学博士,纽带信仰6年完毕任务经验。2011年7月混录鹏华基金办理公司,专心于认为和辨析任务,先后占领国际职业认为助理认为员。、装饰干才;2014年9月起占领鹏华美国房地契(QDII)基金基金干才。朱青恒装配的基金失业资历。

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后端费是多少?

答:后端免费是指当客户选择后端免费起形成功能的人T时。,在清偿时,鉴于清偿限期不一样,结局相当的的购得费,在供养时期里,货币利率在瀑布。。
眼前,我公司的QDII基金产额:鹏华至阴获得知识、美国房地契、全球高进项债券股,网上直销体系开拓了后端免费制作模型(销路开价)。,网上直销的后端收认为废除。(注:酒吧间和代劳机构缺少翻开后端充电制作模型。。)
参战时期有利的认为的详细比率为:
掌握限期(t)  QDII基金网上直销后端中标率
T<1年                 0.20%
缺乏1年<3年         0.10%
3年完毕                
以防选举权结束,人们将颁布发表公报。,请关怀装饰者。另外,后端免费制作模型的基金市场占有率(包括在有利的时期申购或活期申购的基金市场占有率)在有利的期完毕后发作清偿事情,后端的依靠机械力移动费将依照以下规章实现预期的结果。

是什么房地契装饰受信托的?

答:房地契装饰受信托的基金是真实的 Estate Investment 相信的缩写,它是W公司假定少数装饰者的资产集中。,房地契装饰的装饰与办理,按除分有理数装饰者的产额。,资产纽带化的一种道路。

房地契装饰受信托的基金责备装饰公司或协同基金。;不封闭式基金;这责备使无空闲相干。美国的REIT就绝最重要的优越性而言是养家费制公司。;加拿大房地契装饰受信托的的最重要的优越性是盟约受信托的。。

以房地契装饰受信托的的使契合办理房地契是职业存款的义勇军选择。,资格契合税务条例的销路,特别加标题和工作。以美国为例,房地契装饰受信托的公司的房地契事情支出免征企业单位所得税和C。。

总而言之,REITs它是W公司假定少数装饰者的资产集中。,房地契装饰的装饰与办理,并将装饰综合性中学进项的绝最重要的优越性(通常为90%完毕)按除分有理数装饰者的产额。房地契装饰受信托的分为加标题型房地契受信托的和保证型房地契装饰受信托的。,自有资产型房地契装饰受信托的指的是头衔的。、装饰、办理和/或房地契开发,以裂缝为首要支出原点的房地契装饰受信托的s。抵押单据典型是指房地契装饰说得中肯房地契装饰受信托的。s,首要事情参战是向房地契地主信誉。。该基金自行缺少直接的掌握房地契。,不装饰保证房地契装饰受信托的。

房地契装饰受信托的的特有的是什么?

答:

1)  优质资产:

法律规章REITs必然要将不少于90%的应纳税支出派发额外津贴,依据,大少数房地契装饰受信托的基金重行运作轻开展。。为了戒推销动摇和空置率爬坡,A级的偏爱的事物,特别象征的体格。房地契装饰受信托的基金可以经过资产推销融资,在大条上具有竞赛优势。房地契装饰受信托的基金坚持弥撒书的章节的杠杆。其历史资产负债率坚持在40至45%中间。,该比率眼前为40%。。

2)   高货币利率:

房地契装饰受信托的看法赋税收入有利的待遇,不交纳企业单位所得税和资产走快税,只因为经过在普通支出中分赃、资产进项的三种使契合与装饰者的资产进项,装饰者将依照人称代名词所得税纳税。,戒双重纳税。 REIT历史意思是股息率约为6~8%。,为装饰者做准备稳固的支出原点。。

3)  高总支出:

从1995年到2011年,富时索引标志美国自有资产REIT索引标志下跌574%,摩根士坦利资产国际MSCI索引标志下跌553%,而声画同步标普500总进项索引标志仅增长387%,上海综合性中学索引标志下跌了419%。,巴克莱资产美国雇用综合性中学索引标志增长295%。

4)  风险疏散:

房地契装饰受信托的与首要推销索引标志进项率相关性系数低。

5)  良好的移动性:

以摩根士坦利资产国际美国REIT索引标志股为例,到2010年12月底,其总市值超越3700亿钱。,日市额超越25亿钱,机构掌握超越70%股循环股。。

6)  易懂的程度高:

证监会的严厉监视。知识发表(季报)、年度告发及装饰特性、房地契市、被雇佣的人和约等知识。。REITs 更告发公认会计人员道义,营运基金(FFO),更能报告实践现钞流公务的。。轻易识别的资产可以帮忙实现预期的结果孤独的评价和辨析。首要的自有资产索引标志:基准普尔500索引标志自有资产的15、基准普尔400索引标志自有资产的25、基准普尔600索引标志自有资产的27。债券股评级机构的活期评价。

7)  公司管理良好:

鉴于美国税法对房地契装饰受信托的的严厉分配金资格,办理层很难应用资产举行无利可图的的行动。,在必然程度上降低质量了付托代劳风险。。公司管理索引标志(长春)本美国的机构装饰,REITs信仰在其其次的的24个信仰中高级的难以置信的。

美国房地契装饰受信托的基金的装饰漫游是什么?

答:企业单位:办公楼、停车场、研究会、勤劳园区

传播业:超市、职业界、商店区

公司:房间、公司区

旅游:酒店、度假村

麦克匪特斯氏疗法设备:旅客招待所、老人院

贮存器:勤劳仓库栈、人称代名词自助仓库栈

特别类别:林场、电影业、游乐心、综合性大学房间

美国房地契装饰受信托的的接管环境是什么?

答:1)  

公司构架、相信或协会

,由董事会办理;

2)   公司必然要专心于房地契事情。:至多75%的总资产必然要装饰于房地契。;最少75%的进项必然要是人装饰结成所持特性的裂缝或保证信誉利钱;

3)   必然要普及的掌握自有资产。必然要至多有100名合股;5名或更少的人所占的股额不克不及超越完全养家费的50%(“5-50”规章);

4)  每年必然要把至多90%的应纳税支出派付给合股。

.鹏华美国房地契纽带装饰基金的装饰理念是什么?

答:房地契作为实用性资产,具有良好的历史效益和继续的抗膨胀资格。经过购买行为房地契受信托的餐具柜、办理、被雇佣的人、直接的房地契装饰的使契合,需求等,现钞支出总和和资产感谢、使简易法定税务程序、降低质量掌握本钱、变得主流器插脚房地契装饰有重要性。房地契受信托的餐具柜足以内容移动性。、风险疏散和知识易懂的程度高的优势,吸引装饰者的遍及喜爱。美国家大事究竟最大的职业房地契推销。,高等纽带化、推销大量的大、具有良好的装饰有重要性;其装饰进项与及其他自有资产产额的关联也较低。,详尽说明疏散风险的功能。

基金干才坚决地宣告正的装饰的理念。,经过正的的战略资产施展和吃水库存告发,在疏散风险的必然要先具备的下,以最大值化装饰有助益为专注的,使装饰者可以经过插脚美国房地契装饰,分享美国房地契推销的进项。

鹏华美国房地契纽带装饰基金的装饰战略是什么?

答:本基金首要经过自下而上地选拔在美国推销上的REITs、REIT ETF与房地契信仰自有资产,在无效疏散风险的鉴于,筹集基金资产的总进项。

基金采取多种装饰战略。,装饰办理是上上下下的资产结成。。衍生品装饰责备基金的首要装饰产。,充分废止外币风险和及其他风险的专注的。

鹏华美国房地契纽带装饰基金的装饰专注的是什么?

答:房地契受信托的餐具柜首要装饰于美国上市市。、市吐艳索引标志基金装饰于房地契受信托的餐具柜和自有资产,针对开腰槽稳固的支出和资产感谢。,房地契筑堤器,为装饰者有法律效力地疏散装饰结成。

鹏华美国房地契纽带装饰基金的装饰漫游包罗多少?

答:

REITs它是W公司假定少数装饰者的资产集中。,房地契装饰的装饰与办理,并将装饰综合性中学进项的绝最重要的优越性(通常为90%完毕)按除分有理数装饰者的产额。房地契装饰受信托的分为加标题型房地契受信托的和保证型房地契装饰受信托的。,资本化REIT指的是头衔的。、装饰、办理和/或房地契开发,以裂缝为首要支出原点的房地契装饰受信托的。抵押单据典型是指房地契装饰说得中肯房地契装饰受信托的。,首要事情参战是向房地契地主信誉。。该基金自行缺少直接的掌握房地契。,不装饰保证房地契装饰受信托的。

本基金装饰于美国推销上的REITs除不在水下的基金资产的60%;推销上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金掌握现钞或成熟在一年的时期里边的内阁债券股的除不在水下基金资产净值的5%。

容许基金装饰的及其他产,如法规或接管,在基金干才实现预期的结果充分的顺序后,它可以包罗在装饰漫游内。。

鹏华美国房地契纽带装饰基金的风险进项特有的健康状况如何?

答:该基金是混合型基金。,首要装饰是在美国上市。 REITs、REIT ETF 房地契信仰自有资产,基金,属于纽带装饰基金中属于试验。

鹏华美国房地契纽带装饰基金的业绩相对地直立支柱是什么?

答:基金的业绩相对地直立支柱是:摩根士坦利奇纳河REIT净进项索引标志

① MSCI美国房地契装饰受信托的基金索引标志是独一自在循环索引标志,调理推销有重要性。,评价美国房地契装饰受信托的基金的自有资产推销表示。多达2011年6月30日,合计106股,总市值3817亿钱,自在循环股的推销有重要性360钱的票据推销有重要性调理,前20大加标题和重股除。该索引标志大概涂盖层完全美国REITs推销85%的市值。

鹏华美国房地契纽带装饰基金健康状况如何分赃?

答:1。基金的每个基金市场占有率看法同样地的势均力敌的分派机制。;

2。存款让或及其他支出分派中所发作的费。当装饰者的现钞分配金在水下必然数额时,缺乏以结局存款转账或及其他程序费,基金志愿地记录器对齐机构可将装饰人的现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金市场占有率净值志愿地转为基金市场占有率;

3. 在内容基金共享环境的必然要先具备的下,基金的支出每年分派6次。,每回基金进项分派除不在水下进项分派直立支柱日可供分派利润的20%;

4。基金和约无效期不超越3个月的,按支出分派。;

5.本基金进项分派方法分为两种:现钞分配金和股息再装饰,装饰人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金市场占有率净值志愿地转为基金市场占有率举行再装饰;以防装饰者不选择,基金的默许支出分派是现钞分配金。;

6. 基金额外津贴发给日距进项分派直立支柱日(那就够了供分派利润计算亲近的日)的时期不得超越15个任务日;

7. 每个基金的净值不应在水下票面有重要性。,即基金进项分派直立支柱日的基金市场占有率净值减去每单位基金市场占有率进项分派要点后不克不及在水下面值。

鹏华美国房地契纽带装饰基金采取多少的市规章?

答:t+2的市规章,即要保人在T日参考的申购或清偿敷,基金干才在T 2日身份证明,装饰者可以查询T 3日的身份证明日期。

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