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作品决定:鹏华美国实践情形安全单调的生活基金

单位面值:元人民币

最底下的订购/买通归纳:10元

鹏华美国实践情形(QDII) 基金加密:206011

基金守护者:鹏华基金凑合着活下去命运有限公司

基金托管人:柴纳建设堆命运命运有限公司

找到日期:2011-11-25

不假思索的记录器死去人:鹏华基金凑合着活下去命运有限公司

基金典型:盟约型敞开式,混合型安全单调的生活基金

业绩体现
(表示方法日期:20180208)

鹏华美国实践情形(QDII) 后面的

记录出生于:WIND,此记录仅供介绍人。,鹏华基金不确保其正确,两者都不创作本人相关性的赴约保证人或单调的生活提议。
风险提词:基金的过往业绩否决票表明其不远的将来体现。基金守护者凑合着活下去的以此类推基金的业绩和其单调的生活作为正式任务人员的获益的过往业绩否决票表明其不远的将来体现,它两者都不创作基金业绩的确保。。基金单调的生活需稳健的。

朱庆恒
有身份地位的人

朱庆恒(ZHUQINGHENG)有身份地位的人,国籍英国,实践情形堆家的职业学博士,安全天命6年越过任务经验。2011年7月举起鹏华基金凑合着活下去公司,应付探索和辨析任务,先后使忙碌国际贸易探索助理探索员。、单调的生活理事;2014年9月起使忙碌鹏华美国实践情形(QDII)基金基金理事。朱青恒有身份地位的人的基金就事资历。

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物品

物质

基金决定

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金(基金略语:鹏华美国实践情形(QDII);基金加密:206011)

运作方法
和典型

盟约型敞开式,混合型安全单调的生活基金

单调的生活得分

实践情形盼望迹象次要单调的生活于美国上市购物。、购物吐艳说明的基金单调的生活于实践情形盼望迹象和产授权证券,针对利润稳固的进项和资产评价。,实践情形堆家的职业器,为单调的生活者事实上疏散单调的生活结成。

单调的生活理念

基金理事坚决地宣告正量单调的生活的理念。,经过正量的战略资产拨给的场地和吃水库存公报,在疏散风险的必要的下,以最大值化单调的生活偿还为得分,使单调的生活者能经过分担者美国实践情形单调的生活,分享美国实践情形市场管理所的进项。

单调的生活余地

本基金单调的生活余地为具有良好移动性的堆家的职业器,包罗已与柴纳证监会签字双边接管合群听说节略的陈述或地面安全市场管理所挂牌购物的实践情形盼望迹象(以下略语“REITs”)、购物敞开式说明的基金单调的生活于实践情形盼望迹象(以下略语R) ETF与实践情形天命上市公司产授权证券,短期资产市场管理所器和法规、柴纳证监会容许基金单调的生活的以此类推堆家的职业器。

REITs它是W公司假设的少数单调的生活者的资产集中。,实践情形单调的生活的单调的生活与凑合着活下去,并将单调的生活综合性中学进项的绝最愉快的(通常为90%越过)按除分求出比值单调的生活者的作品。实践情形单调的生活盼望分为正确的型实践情形盼望和债权型实践情形单调的生活盼望。,陈旧的REIT指的是冠军的。、单调的生活、凑合着活下去和/或实践情形开发,以地租为次要进项出生于的实践情形单调的生活盼望。抵押单据典型是指实践情形单调的生活射中靶子实践情形单调的生活盼望。,次要事情参加竞选是向实践情形专卖药品信誉。。该基金完全地否决票直线无效实践情形。,不单调的生活债权实践情形单调的生活盼望。

本基金单调的生活于美国市场管理所上的REITs除不少于的基金资产的60%;市场管理所上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金无效现钞或到期日期在某年级的学生里边的内阁用以筹措借入资本的公司债的除不少于基金资产净值的5%。

容许基金单调的生活的以此类推扭伤,如法规或接管,在基金理事使生效合适的的顺序后,它可以包罗在单调的生活余地内。。

单调的生活战略

本基金次要经过自下而上地摘在美国市场管理所上的REITs、REIT ETF与实践情形天命产授权证券,在无效疏散风险的禀承,举起基金资产的总进项。

基金采取多种单调的生活战略。,单调的生活凑合着活下去是完全的资产结成。。衍生品单调的生活缺点基金的次要单调的生活扭伤。,合适的逃避外币风险和以此类推风险的得分。

区别数据

摩根士坦利美国REIT总进项说明的(MSCI) US REIT Net Daily Total Return 说明的)。

风险进项指向

该基金是混合型基金。,次要单调的生活于与在美国市场管理所上的REITs、REIT ETF与实践情形天命产授权证券,基金,属于安全单调的生活基金中属于试验。

风险提词:基金理事接受报价要老实和信誉。、勤政凑合着活下去基音的与资产应用,但这否决票能确保粉底利市。,不确保最底下的进项。单调的生活有风险,过来的体现否决票代表不远的将来的体现。。

凑合着活下去率(年):
托管率(年):

需价认为(后端费),要不是网上直销)

1.80%

%

无效死线(t) 申购认为 有利的申购认为
T<1年
0.20%
缺乏1年<3年
0.10%
3年越过

越过材料仅作介绍人。,详细物质请用最新的一份公报。、基金和约、恢复健康说明书。

2017第一年到头单调的生活结成公报

公报开头的基金结成 

物品

归纳(人民币元) )

基金总资产的除

1

正确的单调的生活

98,485,416.58

92.58

在位的:权益股

35,745,907.43

33.60

      主要担保

      存托迹象

不动产盼望迹象

62,739,509.15

58.98

2

基金单调的生活

3

紧握进项单调的生活

在位的:用以筹措借入资本的公司债

资产支撑安全

4

堆家的职业衍生品单调的生活

在位的:远期

将来的

调动球员

授权证

5

补进返售堆家的职业资产

在位的:堆家的职业资产回购回购

6

短期资产市场管理所器

7

贷款与结算

7,195,869.21

6.76

8

以此类推资产

694,

0.65

9

算计

106,375,826.06

100.00

产授权证券和存托迹象在产权股票购物的分派 

公允价钱为(人民币元)

基金净资产的除

美国

98,485,416.58

94.70

算计

98,485,416.58

94.70

按天命归类的产授权证券和存托迹象结成 

公允价钱为(人民币元)

基金净资产的除

工作实践情形单调的生活盼望

9,943,706.87

9.56

多元性实践情形单调的生活盼望基金

9,671,493.55

9.30

勤劳实践情形单调的生活盼望基金

9,156,201.17

8.80

酒店文娱实践情形单调的生活信

15,851.31

0.02

零卖实践情形单调的生活盼望基金

332,648.15

0.32

特别实践情形单调的生活盼望基金

33,546,607.24

32.26

卫生防护实践情形单调的生活盼望基金

33,014.18

0.03

处所实践情形单调的生活盼望基金

39,986.68

0.04

实践情形产授权证券

35,745,907.43

34.37

算计

98,485,416.58

94.70

注:该基金应用了前述的天命的全球天命归类规范。GICs)。

公报航空站按公允价钱为占基金资产净值除提出排序的流行音乐十大畅销唱片产授权证券及存托迹象单调的生活明细 

序号

公司决定 (英文)

公司决定(国文)

安全加密

场所安全市场管理所

陈述(地面)

完全地含义(库存)

公允价钱为(人民币元)

基金净资产的除

1

PARAMOUNT GROUP INC

佰乐门集团命运有限公司。

PGRE US

US exchange

美国

93,460

9,679,378.36

9.31

2

EMPIRE STATE REALTY 信

ESRT US

US exchange

美国

72,040

9,663,958.96

9.29

3

EXTRA SPACE STORAGE INC

EXR US

US exchange

美国

16,910

9,662,641.01

9.29

4

LIFE STORAGE INC

LSI US

US exchange

美国

16,192

9,423,763.33

9.06

5

BROOKDALE SENIOR LIVING INC

Brooke Dyer老境卫生防护命运命运有限公司

BKD US

US exchange

美国

147,240

9,332,327.40

8.97

6

BEACON ROOFING SUPPLY INC

BECN US

US exchange

美国

21,850

9,103,159.94

8.75

7

CUBESMART

CUBE US

US exchange

美国

43,388

8,198,989.75

7.88

8

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

BLDR US

US exchange

美国

53,700

7,645,817.71

7.35

9

INFRAREIT INC

HIFR US

US exchange

美国

51,320

6,230,526.98

5.99

10

MONMOUTH REIT-CLASS A

MNR US

US exchange

美国

51,020

5,934,072.94

5.71

注:基金应用慢车安全加密作前述的安全加密。。

公报开头处的用以筹措借入资本的公司债单调的生活结成,按信誉归类 

注:无。

理智公报极限的的五大用以筹措借入资本的公司债单调的生活各种细节 

注:无。

公报航空站按公允价钱为占基金资产净值除提出排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑安全单调的生活明细 

注:无。

公报航空站按公允价钱为占基金资产净值除提出排序的前五名堆家的职业衍生品单调的生活明细 

注:无。

基金的前第十基金在公报的极限的列出。 

注:无。

单调的生活结成公报脚注 

在第本人十安全基金单调的生活的提出,缺勤提出、或在年度公报编制前被说明责任、惩办安全。

前十的产授权证券基金单调的生活不超越宿命的图片。

以此类推资产创作 

决定

归纳(人民币元))

1

存出确保金

2

应收账户归功于和清算

3

应收账户股息

202,158.48

4

应收账户利钱

284.09

5

应收账户申购款

492,097.70

6

以此类推应收账户款

7

待摊费

8

以此类推

9

算计

694,

公报完毕时可替换用以筹措借入资本的公司债的各种细节 

注:无。

前十股传递限度局限的作为示范 

注:无。

以此类推文字作为示范单调的生活结成公报的组成部分 

作为四RMS和五的比分,数字子项和的总和可能性有本人装上尾巴差。。

朱庆恒
有身份地位的人

朱庆恒(ZHUQINGHENG)有身份地位的人,国籍英国,实践情形堆家的职业学博士,安全天命6年越过任务经验。2011年7月举起鹏华基金凑合着活下去公司,应付探索和辨析任务,先后使忙碌国际贸易探索助理探索员。、单调的生活理事;2014年9月起使忙碌鹏华美国实践情形(QDII)基金基金理事。朱青恒有身份地位的人的基金就事资历。

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后端费是多少?

答:后端免费是指当客户选择后端免费模仿T时。,在赎救时,理智赎救死线差额,结局有关的的买通费,在留在心中工夫里,利息率在衰退期。。
眼前,我公司的QDII基金作品:鹏华寰宇一下子看到、美国实践情形、全球高进项用以筹措借入资本的公司债,网上直销零碎开拓了后端免费以图案装饰(需价)。,网上直销的后端收认为回扣。(注:去除和代劳机构缺勤翻开后端充电以图案装饰。。)
参加竞选继续有利的认为的详细比率为:
无效死线(t)  QDII基金网上直销后端中标率
T<1年                 0.20%
缺乏1年<3年         0.10%
3年越过                
也许赋予公民权音管,人们将颁布发表公报。,请关怀单调的生活者。另外,后端免费以图案装饰的基金共有(包括在有利的继续申购或时限申购的基金共有)在有利的期完毕后发作赎救事情,后端的换得物费将禀承以下主力队员使生效。

是什么实践情形单调的生活盼望?

答:实践情形单调的生活盼望基金是真实的 Estate Investment 相信的缩写,它是W公司假设的少数单调的生活者的资产集中。,实践情形单调的生活的单调的生活与凑合着活下去,按除分求出比值单调的生活者的作品。,资产安全化的一种道路。

实践情形单调的生活盼望基金缺点单调的生活公司或协同基金。;不封闭式基金;这缺点打伙儿相干。美国的REIT多半是命运制公司。;加拿大实践情形单调的生活盼望的最愉快的是盟约盼望。。

以实践情形单调的生活盼望的整队凑合着活下去实践情形是业务堆的义勇军选择。,责任契合税务条例的责任,特别正确的和工作。以美国为例,实践情形单调的生活盼望公司的实践情形事情进项免征交易所得税和C。。

总而言之,REITs它是W公司假设的少数单调的生活者的资产集中。,实践情形单调的生活的单调的生活与凑合着活下去,并将单调的生活综合性中学进项的绝最愉快的(通常为90%越过)按除分求出比值单调的生活者的作品。实践情形单调的生活盼望分为正确的型实践情形盼望和债权型实践情形单调的生活盼望。,产授权证券型实践情形单调的生活盼望指的是冠军的。、单调的生活、凑合着活下去和/或实践情形开发,以地租为次要进项出生于的实践情形单调的生活盼望s。抵押单据典型是指实践情形单调的生活射中靶子实践情形单调的生活盼望。s,次要事情参加竞选是向实践情形专卖药品信誉。。该基金完全地否决票直线无效实践情形。,不单调的生活债权实践情形单调的生活盼望。

实践情形单调的生活盼望的指向是什么?

答:

1)  优质资产:

法律主力队员REITs霉臭将不少于90%的应上税进项派发额外津贴,到这地步,大少数实践情形单调的生活盼望基金重行运作轻开展。。为了忍住市场管理所动摇和空置率增长,A级的偏爱,尤其界标建立。实践情形单调的生活盼望基金可以经过资产市场管理所融资,在大物品上具有竞赛优势。实践情形单调的生活盼望基金拘押镇定的杠杆。其历史资产负债率拘押在40至45%中间。,该比率眼前为40%。。

2)   高利息率:

实践情形单调的生活盼望镜头税收收入有利的待遇,不交纳交易所得税和资产腰槽税,另一方面经过在普通进项中分赃、资产进项的三种整队与单调的生活者的资产进项,单调的生活者将禀承身体的所得税上税。,忍住双重纳税。 REIT历史使平衡股息率约为6~8%。,为单调的生活者储备物质稳固的进项出生于。。

3)  高总进项:

从1995年到2011年,富时说明的美国产授权证券REIT说明的下跌574%,摩根士坦利资产国际MSCI说明的下跌553%,而同步性标普500总进项说明的仅增长387%,上海综合性中学说明的下跌了419%。,巴克莱资产美国义务综合性中学说明的增长295%。

4)  风险疏散:

实践情形单调的生活盼望与次要市场管理所说明的进项率相关性系数低。

5)  良好的移动性:

以摩根士坦利资产国际美国REIT说明的股为例,到2010年12月底,其总市值超越3700亿金钱。,日购物额超越25亿金钱,机构无效超越70%股传递股。。

6)  透明性高:

证监会的笔直的监视。教训说明(季报)、年度公报及单调的生活财产、实践情形购物、租金和约等教训。。REITs 除非公报公认奖学金获得者基音的,营运基金(FFO),更能成绩报告单实践现钞流声调。。轻易识别的资产可以帮忙成真孤独的评价和辨析。次要的产授权证券说明的:规范普尔500说明的产授权证券的15、规范普尔400说明的产授权证券的25、规范普尔600说明的产授权证券的27。用以筹措借入资本的公司债评级机构的时限评价。

7)  公司管理良好:

鉴于美国税法对实践情形单调的生活盼望的笔直的股息责任,凑合着活下去层很难应用资产举行无利可图的的行动。,在必然程度上作废了付托代劳风险。。公司管理说明的(长春)由于美国的机构单调的生活,REITs天命在其后面的的24个天命中军队高尚的。

美国实践情形单调的生活盼望基金的单调的生活余地是什么?

答:交易:办公楼、停车场、研究会、勤劳园区

零卖业:超市、需求、林荫路

处所:不假思索的数控程序、处所区

旅游:酒店、度假村

麦克匪特斯氏疗法设备:医务室、养育院

仓库栈:勤劳仓库栈、身体的自助仓库栈

特别类别:林场、电影、游乐感情、大学人员不假思索的数控程序

美国实践情形单调的生活盼望的接管影响是什么?

答:1)  

公司构造、相信或协会

,由董事会凑合着活下去;

2)   公司霉臭应付实践情形事情。:无论方式75%的总资产霉臭单调的生活于实践情形。;最少75%的进项霉臭出生于单调的生活结成所持财产的地租或债权信誉利钱;

3)   霉臭广为流传地无效产授权证券。霉臭无论方式有100名变成搭档;5名或更少的人所占的股额不克不及超越完全地命运的50%(“5-50”主力队员);

4)  每年霉臭把无论方式90%的应上税进项派付给变成搭档。

.鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的单调的生活理念是什么?

答:实践情形作为重要资产,具有良好的历史效益和继续的抗夸张最大限度的。经过换得实践情形盼望迹象、凑合着活下去、租金、直线实践情形单调的生活的整队,销等,现钞进项本利之和和资产评价、理想化法定税务普通的、作废无效本钱、变成主流器分担者实践情形单调的生活价钱为。实践情形盼望迹象足以心甘情愿的移动性。、风险疏散和教训透明性高的优势,开始单调的生活者的遍及喜爱。美国家大事世上最大的业务实践情形市场管理所。,奢侈地安全化、市场管理所心甘情愿的大、具有良好的单调的生活价钱为;其单调的生活进项与以此类推产授权证券作品的相关性也较低。,研制疏散风险的功能。

基金理事坚决地宣告正量单调的生活的理念。,经过正量的战略资产拨给的场地和吃水库存公报,在疏散风险的必要的下,以最大值化单调的生活偿还为得分,使单调的生活者能经过分担者美国实践情形单调的生活,分享美国实践情形市场管理所的进项。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的单调的生活战略是什么?

答:本基金次要经过自下而上地摘在美国市场管理所上的REITs、REIT ETF与实践情形天命产授权证券,在无效疏散风险的禀承,举起基金资产的总进项。

基金采取多种单调的生活战略。,单调的生活凑合着活下去是完全的资产结成。。衍生品单调的生活缺点基金的次要单调的生活扭伤。,合适的逃避外币风险和以此类推风险的得分。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的单调的生活得分是什么?

答:实践情形盼望迹象次要单调的生活于美国上市购物。、购物吐艳说明的基金单调的生活于实践情形盼望迹象和产授权证券,针对利润稳固的进项和资产评价。,实践情形堆家的职业器,为单调的生活者事实上疏散单调的生活结成。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的单调的生活余地包罗那?

答:

REITs它是W公司假设的少数单调的生活者的资产集中。,实践情形单调的生活的单调的生活与凑合着活下去,并将单调的生活综合性中学进项的绝最愉快的(通常为90%越过)按除分求出比值单调的生活者的作品。实践情形单调的生活盼望分为正确的型实践情形盼望和债权型实践情形单调的生活盼望。,陈旧的REIT指的是冠军的。、单调的生活、凑合着活下去和/或实践情形开发,以地租为次要进项出生于的实践情形单调的生活盼望。抵押单据典型是指实践情形单调的生活射中靶子实践情形单调的生活盼望。,次要事情参加竞选是向实践情形专卖药品信誉。。该基金完全地否决票直线无效实践情形。,不单调的生活债权实践情形单调的生活盼望。

本基金单调的生活于美国市场管理所上的REITs除不少于的基金资产的60%;市场管理所上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金无效现钞或到期日期在某年级的学生里边的内阁用以筹措借入资本的公司债的除不少于基金资产净值的5%。

容许基金单调的生活的以此类推扭伤,如法规或接管,在基金理事使生效合适的的顺序后,它可以包罗在单调的生活余地内。。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的风险进项指向方式?

答:该基金是混合型基金。,次要单调的生活是在美国上市。 REITs、REIT ETF 实践情形天命产授权证券,基金,属于安全单调的生活基金中属于试验。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金的业绩区别数据是什么?

答:基金的业绩区别数据是:摩根士坦利柴纳REIT净进项说明的

① MSCI美国实践情形单调的生活盼望基金说明的是本人释放传递说明的,整洁的市场管理所价钱为。,使吃重美国实践情形单调的生活盼望基金的产权股票购物体现。表示方法2011年6月30日,合计106股,总市值3817亿金钱,释放传递股的市场管理所价钱为360金钱的票据市场管理所价钱为整洁的,前20大正确的和重股除。该说明的大概单调的生活完全地美国REITs市场管理所85%的市值。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金方式分赃?

答:1。基金的每个基金共有镜头完全同样的的平等的分派机制。;

2。堆让或以此类推进项分派中所发作的费。当单调的生活者的现钞股息少于必然数额时,缺乏以结局堆转账或以此类推普通的费,基金不假思索的记录器死去机构可将单调的生活人的现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金共有净值不假思索的转为基金共有;

3. 在心甘情愿的基金共享影响的必要的下,基金的进项每年分派6次。,每回基金进项分派除不少于进项分派数据日可供分派利润的20%;

4。基金和约无效期不超越3个月的,按进项分派。;

5.本基金进项分派方法分为两种:现钞股息和股息再单调的生活,单调的生活人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金共有净值不假思索的转为基金共有举行再单调的生活;也许单调的生活者不选择,基金的默许进项分派是现钞股息。;

6. 基金额外津贴发给日距进项分派数据日(那就够了供分派利润计算关闭日)的工夫不得超越15个任务日;

7. 每个基金的净值不应少于票面价钱为。,即基金进项分派数据日的基金共有净值减去每单位基金共有进项分派归纳后不克不及少于面值。

鹏华美国实践情形安全单调的生活基金采取何许的购物主力队员?

答:t+2的购物主力队员,即求职人在T日做的申购或赎救敷用药,基金理事在T 2日告知已收到,单调的生活者可以查询T 3日的告知已收到日期。

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