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制作名声:鹏华美国现实性贴壁纸草木基金

单位面值:元人民币

最小量订购/发牌钱:10元

鹏华美国现实性(QDII) 基金法典:206011

基金行政官:鹏华基金能解决备有有限公司

基金托管人:柴纳建设堆积备有备有有限公司

发觉日期:2011-11-25

补充登记簿人:鹏华基金能解决备有有限公司

基金典型:盟约型开式,混合型贴壁纸草木基金

业绩表示
(表示保留或保存时用日期:20180208)

鹏华美国现实性(QDII) 作业图

材料猎物:WIND,此材料仅供证明人。,鹏华基金不公约其准确,也责备塑造每一相互相干的赴约抵押单据品或草木提议。
风险敏捷的:基金的过往业绩哪儿的话适合预兆其接洽表示。基金行政官能解决的倚靠基金的业绩和其草木参谋的推进的过往业绩哪儿的话适合预兆其接洽表示,它也责备塑造基金业绩的公约。。基金草木需慎重的。

朱庆恒
教师

朱庆恒(ZHUQINGHENG)教师,国籍英国,现实性掌握财政学博士,贴壁纸认为6年以上所述任务经验。2011年7月补充鹏华基金能解决公司,对待想出和辨析任务,先后任职国际商事想出助理想出员。、草木经营;2014年9月起任职鹏华美国现实性(QDII)基金基金经营。朱青恒教师的基金失业资历。

[看最新的文字]

提出罪状

执行

基金名声

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金(基金略语:鹏华美国现实性(QDII);基金法典:206011)

运作方法
和典型

盟约型开式,混合型贴壁纸草木基金

草木瞄准

现实性信赖规范酒精度次要草木于美国上市发牌。、发牌吐艳索引标志基金草木于现实性信赖规范酒精度和自有本钱,针对吸引不变的支出和本钱增量。,现实性掌握财政器,为草木者全然疏散草木结成。

草木理念

基金经营继续有力的草木的理念。,经过有力的的谋略资产排列和吃水库存新闻快报,在疏散风险的得先具备的下,以极大值化草木报偿为瞄准,使草木者能经过染指美国现实性草木,分享美国现实性街市的进项。

草木见识

本基金草木见识为具有良好流体的的掌握财政器,包孕已与柴纳证监会签字双边接管协作估及备忘账的公务的或地面贴壁纸街市挂牌发牌的现实性信赖规范酒精度(以下略语“REITs”)、发牌开式索引标志基金草木于现实性信赖规范酒精度(以下略语R) ETF与现实性认为上市公司自有本钱,掌握财政街市器和法规、柴纳证监会容许基金草木的倚靠掌握财政器。

REITs它是W公司考虑到少数草木者的资产集中。,现实性草木的草木与能解决,并将草木有理解力的进项的绝总共收入(通常为90%以上所述)按规模分懂道理的人草木者的制作。现实性草木信赖分为合法权利的对象型现实性信赖和抵押单据型现实性草木信赖。,备有REIT指的是所有。、草木、能解决和/或现实性开发,以分裂的为次要支出猎物的现实性草木信赖。抵押单据典型是指现实性草木中间的现实性草木信赖。,次要事情运用是向现实性专利的赞颂。。该基金它自己哪儿的话直觉的迷住现实性。,不草木抵押单据现实性草木信赖。

本基金草木于美国街市上的REITs规模不小于的基金资产的60%;街市上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金迷住现钞或完备在岁里边的内阁纽带的规模不小于基金资产净值的5%。

容许基金草木的倚靠变化,如法规或接管,在基金经营给予帮忙很的顺序后,它可以包孕在草木见识内。。

草木谋略

本基金次要经过自下而上地摘在美国街市上的REITs、REIT ETF与现实性认为自有本钱,在无效疏散风险的依据,加强基金资产的总进项。

基金采取多种草木谋略。,草木能解决是重复缝纫的资产结成。。衍生品草木责备基金的次要草木变化。,很闪躲外币风险和倚靠风险的瞄准。

比较地规范

摩根士坦利美国REIT总支出索引标志(MSCI) US REIT Net Daily Total Return 索引标志)。

风险进项表明

该基金是混合型基金。,次要草木于与在美国街市上的REITs、REIT ETF与现实性认为自有本钱,基金,属于贴壁纸草木基金中属于试验。

风险敏捷的:基金经营许诺要老实和信誉。、勤政能解决基本与资产运用,但这哪儿的话能公约地基利市。,不公约最小量支出。草木有风险,过来的表示哪儿的话代表接洽的表示。。

能解决率(年):
托管率(年):

销路开价定级(后端费),可是网上直销)

1.80%

%

迷住死线(t) 申购定级 顺利的申购定级
T<1年
0.20%
不可1年<3年
0.10%
3年以上所述

以上所述材料仅作证明人。,详细执行请用最新的一份公报。、基金和约、赞助说明书。

2017第一年到头草木结成新闻快报

新闻快报终曲的基金结成 

提出罪状

钱(人民币元) )

基金总资产的规模

1

合法权利的对象草木

98,485,416.58

92.58

内幕的:权益股

35,745,907.43

33.60

      优先证券

      存托规范酒精度

不动产信赖规范酒精度

62,739,509.15

58.98

2

基金草木

3

紧抱进项草木

内幕的:纽带

资产忍受贴壁纸

4

掌握财政衍生品草木

内幕的:远期

发送

选择

正当理由

5

买进返售掌握财政资产

内幕的:掌握财政资产回购回购

6

掌握财政街市器

7

赞颂与结算

7,195,869.21

6.76

8

倚靠资产

694,

0.65

9

总起来说

106,375,826.06

100.00

自有本钱和存托规范酒精度在自有本钱街市的分派 

公允面值(人民币元)

基金净资产的规模

美国

98,485,416.58

94.70

总起来说

98,485,416.58

94.70

按认为类别的自有本钱和存托规范酒精度结成 

公允面值(人民币元)

基金净资产的规模

使工作现实性草木信赖

9,943,706.87

9.56

多元主义现实性草木信赖基金

9,671,493.55

9.30

工业界现实性草木信赖基金

9,156,201.17

8.80

酒店文娱现实性草木信

15,851.31

0.02

转述现实性草木信赖基金

332,648.15

0.32

特别现实性草木信赖基金

33,546,607.24

32.26

卫生防护现实性草木信赖基金

33,014.18

0.03

处所现实性草木信赖基金

39,986.68

0.04

现实性自有本钱

35,745,907.43

34.37

总起来说

98,485,416.58

94.70

注:该基金运用了前述的认为的全球认为类别规范。GICs)。

新闻快报终点站按公允面值占基金资产净值规模浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱及存托规范酒精度草木明细 

序号

公司名声 (英文)

公司名声(国文)

贴壁纸法典

得名次贴壁纸街市

公务的(地面)

等于(库存)

公允面值(人民币元)

基金净资产的规模

1

PARAMOUNT GROUP INC

佰乐门集团备有有限公司。

PGRE US

US exchange

美国

93,460

9,679,378.36

9.31

2

EMPIRE STATE REALTY 信

ESRT US

US exchange

美国

72,040

9,663,958.96

9.29

3

EXTRA SPACE STORAGE INC

EXR US

US exchange

美国

16,910

9,662,641.01

9.29

4

LIFE STORAGE INC

LSI US

US exchange

美国

16,192

9,423,763.33

9.06

5

BROOKDALE SENIOR LIVING INC

Brooke Dyer老境卫生防护备有备有有限公司

BKD US

US exchange

美国

147,240

9,332,327.40

8.97

6

BEACON ROOFING SUPPLY INC

BECN US

US exchange

美国

21,850

9,103,159.94

8.75

7

CUBESMART

CUBE US

US exchange

美国

43,388

8,198,989.75

7.88

8

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

BLDR US

US exchange

美国

53,700

7,645,817.71

7.35

9

INFRAREIT INC

HIFR US

US exchange

美国

51,320

6,230,526.98

5.99

10

MONMOUTH REIT-CLASS A

MNR US

US exchange

美国

51,020

5,934,072.94

5.71

注:基金运用褊狭的贴壁纸法典作前述的贴壁纸法典。。

新闻快报终曲处的纽带草木结成,按归功于类别 

注:无。

原因新闻快报极限的的五大纽带草木详情 

注:无。

新闻快报终点站按公允面值占基金资产净值规模浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受贴壁纸草木明细 

注:无。

新闻快报终点站按公允面值占基金资产净值规模浆糊排序的前五名掌握财政衍生品草木明细 

注:无。

基金的前十个体基金在新闻快报的极限的列出。 

注:无。

草木结成新闻快报脚注 

在第每一十贴壁纸基金草木的学科,缺少学科、或在年度新闻快报编制前被坦率的控告、惩办贴壁纸。

前十的自有本钱基金草木不超越宿命图片。

倚靠资产塑造 

名声

钱(人民币元))

1

存出公约金

2

应收账户归功于和清算

3

应收账户股息

202,158.48

4

应收账户利钱

284.09

5

应收账户申购款

492,097.70

6

倚靠应收账户款

7

待摊费

8

倚靠

9

总起来说

694,

新闻快报完毕时可替换纽带的详情 

注:无。

前十股传阅限度局限的作图 

注:无。

倚靠文字作图草木结成新闻快报的组成部分 

作为四RMS和五的成功取得的事,数字子项和的总和可能性有每一后体差。。

朱庆恒
教师

朱庆恒(ZHUQINGHENG)教师,国籍英国,现实性掌握财政学博士,贴壁纸认为6年以上所述任务经验。2011年7月补充鹏华基金能解决公司,对待想出和辨析任务,先后任职国际商事想出助理想出员。、草木经营;2014年9月起任职鹏华美国现实性(QDII)基金基金经营。朱青恒教师的基金失业资历。

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后端费是多少?

答:后端免费是指当客户选择后端免费起形成功能的人T时。,在履行时,原因履行死线不寻常的,补偿一致的的发牌费,在供养工夫里,利息率正瀑布。。
眼前,我公司的QDII基金制作:鹏华寰宇开展、美国现实性、全球高进项纽带,网上直销体系开拓了后端免费制作模型(销路开价)。,网上直销的后端收定级削价出售。(注:对着干和代劳机构缺少翻开后端充电制作模型。。)
运用句号顺利的定级的详细比率为:
迷住死线(t)  QDII基金网上直销后端中标率
T<1年                 0.20%
不可1年<3年         0.10%
3年以上所述                
倘若赋予特权终止妊娠,我们家将宣告公报。,请关怀草木者。而且,后端免费制作模型的基金阄(表现在顺利的句号申购或按期申购的基金阄)在顺利的期完毕后产生履行事情,后端的紧握费将依据以下经常地给予帮忙。

是什么现实性草木信赖?

答:现实性草木信赖基金是真实的 Estate Investment 相信的缩写,它是W公司考虑到少数草木者的资产集中。,现实性草木的草木与能解决,按规模分懂道理的人草木者的制作。,资产贴壁纸化的一种道路。

现实性草木信赖基金责备草木公司或协同基金。;不封闭式基金;这责备停泊相干。美国的REIT主要地是备有制公司。;加拿大现实性草木信赖的总共收入是盟约信赖。。

以现实性草木信赖的版式能解决现实性是商务堆积的志愿者选择。,必需品契合税务条例的销路,特别权利的对象和工作。以美国为例,现实性草木信赖公司的现实性事情支出免征建立所得税和C。。

总而言之,REITs它是W公司考虑到少数草木者的资产集中。,现实性草木的草木与能解决,并将草木有理解力的进项的绝总共收入(通常为90%以上所述)按规模分懂道理的人草木者的制作。现实性草木信赖分为合法权利的对象型现实性信赖和抵押单据型现实性草木信赖。,自有本钱型现实性草木信赖指的是所有。、草木、能解决和/或现实性开发,以分裂的为次要支出猎物的现实性草木信赖s。抵押单据典型是指现实性草木中间的现实性草木信赖。s,次要事情运用是向现实性专利的赞颂。。该基金它自己哪儿的话直觉的迷住现实性。,不草木抵押单据现实性草木信赖。

现实性草木信赖的表明是什么?

答:

1)  优质资产:

法律经常地REITs得将不少于90%的应完税支出派发额外津贴,终于,大少数现实性草木信赖基金重行运作轻开展。。为了使无效街市动摇和空置率升起,A级的受优先偿还的权利,尤其纪念碑建造。现实性草木信赖基金可以经过本钱街市融资,在大提出罪状上具有竞赛优势。现实性草木信赖基金保持原状镇定的杠杆。其历史资产负债率保持原状在40至45%私下。,该比率眼前为40%。。

2)   高利息率:

现实性草木信赖拿收益顺利的待遇,不交纳建立所得税和本钱增加税,只是经过在普通支出中分赃、本钱进项的三种版式与草木者的本钱进项,草木者将依据个体所得税完税。,使无效双重纳税。 REIT历史平分股息率约为6~8%。,为草木者弥补不变的支出猎物。。

3)  高总支出:

从1995年到2011年,富时索引标志美国自有本钱REIT索引标志高涨574%,摩根士坦利本钱国际MSCI索引标志高涨553%,而声画同步标普500总进项索引标志仅增长387%,上海有理解力的索引标志高涨了419%。,巴克莱本钱美国负债有理解力的索引标志增长295%。

4)  风险疏散:

现实性草木信赖与次要街市索引标志进项率相互相干系数低。

5)  良好的流体的:

以摩根士坦利本钱国际美国REIT索引标志股为例,到2010年12月底,其总市值超越3700亿花花公子。,日发牌额超越25亿花花公子,机构迷住超越70%股传阅股。。

6)  透明的东西高:

证监会的严厉监视。交流宣布参加竞选(季报)、年度新闻快报及草木地产、现实性发牌、租用和约等交流。。REITs 而且新闻快报公认奖学金获得者基本,营运基金(FFO),更能报告现取得钞流国务的。。轻易识别的资产可以帮忙取得孤独的评价和辨析。次要的自有本钱索引标志:规范普尔500索引标志自有本钱的15、规范普尔400索引标志自有本钱的25、规范普尔600索引标志自有本钱的27。纽带评级机构的按期评价。

7)  公司管理良好:

鉴于美国税法对现实性草木信赖的严厉股息必需品,能解决层很难使用资产举行无用的的行动。,在必然程度上减轻了付托代劳风险。。公司管理索引标志(长春)本美国的机构草木,REITs认为在其后面的的24个认为中顺序极好的。

美国现实性草木信赖基金的草木见识是什么?

答:建立:办公楼、停车场、实验班、工业界园区

转述业:超市、在市场上出售某物、商店区

处所:聪明的、处所区

旅游:酒店、度假村

麦克匪特斯氏疗法设备:养育院、养育院

贮存器:工业界仓库栈、个体自助仓库栈

特别类别:林场、电影业、游乐果核、学院聪明的

美国现实性草木信赖的接管使适应是什么?

答:1)  

公司体系结构、相信或协会

,由董事会能解决;

2)   公司得对待现实性事情。:无论健康状况如何75%的总资产得草木于现实性。;最少75%的进项得出生于草木结成所持地产的分裂的或抵押单据赞颂利钱;

3)   得广泛应用迷住自有本钱。得无论健康状况如何有100名适合搭档;5名或更少的人所占的股额不克不及超越全部备有的50%(“5-50”经常地);

4)  每年得把无论健康状况如何90%的应完税支出派付给适合搭档。

.鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的草木理念是什么?

答:现实性作为物质资产,具有良好的历史效益和继续的抗膨胀能耐。经过换得现实性信赖规范酒精度、能解决、租用、直觉的现实性草木的版式,贱卖等,现钞支出全部的和资产增量、促进法定税务例行的、减轻迷住本钱、适合主流器染指现实性草木面值。现实性信赖规范酒精度足以执行流体的。、风险疏散和交流透明的东西高的优势,接到草木者的遍及喜爱。美国家大事究竟最大的商务现实性街市。,高地贴壁纸化、街市生产率大、具有良好的草木面值;其草木进项与倚靠自有本钱制作的实用性也较低。,详尽说明疏散风险的功能。

基金经营继续有力的草木的理念。,经过有力的的谋略资产排列和吃水库存新闻快报,在疏散风险的得先具备的下,以极大值化草木报偿为瞄准,使草木者能经过染指美国现实性草木,分享美国现实性街市的进项。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的草木谋略是什么?

答:本基金次要经过自下而上地摘在美国街市上的REITs、REIT ETF与现实性认为自有本钱,在无效疏散风险的依据,加强基金资产的总进项。

基金采取多种草木谋略。,草木能解决是重复缝纫的资产结成。。衍生品草木责备基金的次要草木变化。,很闪躲外币风险和倚靠风险的瞄准。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的草木瞄准是什么?

答:现实性信赖规范酒精度次要草木于美国上市发牌。、发牌吐艳索引标志基金草木于现实性信赖规范酒精度和自有本钱,针对吸引不变的支出和本钱增量。,现实性掌握财政器,为草木者全然疏散草木结成。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的草木见识包孕有先行词?

答:

REITs它是W公司考虑到少数草木者的资产集中。,现实性草木的草木与能解决,并将草木有理解力的进项的绝总共收入(通常为90%以上所述)按规模分懂道理的人草木者的制作。现实性草木信赖分为合法权利的对象型现实性信赖和抵押单据型现实性草木信赖。,备有REIT指的是所有。、草木、能解决和/或现实性开发,以分裂的为次要支出猎物的现实性草木信赖。抵押单据典型是指现实性草木中间的现实性草木信赖。,次要事情运用是向现实性专利的赞颂。。该基金它自己哪儿的话直觉的迷住现实性。,不草木抵押单据现实性草木信赖。

本基金草木于美国街市上的REITs规模不小于的基金资产的60%;街市上的REIT ETF的市值不超越基金资产的10%。。本基金迷住现钞或完备在岁里边的内阁纽带的规模不小于基金资产净值的5%。

容许基金草木的倚靠变化,如法规或接管,在基金经营给予帮忙很的顺序后,它可以包孕在草木见识内。。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的风险进项表明健康状况如何?

答:该基金是混合型基金。,次要草木是在美国上市。 REITs、REIT ETF 现实性认为自有本钱,基金,属于贴壁纸草木基金中属于试验。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金的业绩比较地规范是什么?

答:基金的业绩比较地规范是:摩根士坦利柴纳REIT净进项索引标志

① MSCI美国现实性草木信赖基金索引标志是每一释放传阅索引标志,适应街市面值。,估计美国现实性草木信赖基金的自有本钱街市表示。表示保留或保存时用2011年6月30日,合计106股,总市值3817亿花花公子,释放传阅股的街市面值360花花公子的票据街市面值适应,前20大合法权利的对象和重股规模。该索引标志大概草木全部美国REITs街市85%的市值。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金健康状况如何分赃?

答:1。基金的每个基金阄拿两者都的比得上分派机制。;

2。堆积让或倚靠支出分派中所产生的费。当草木者的现钞股息小于必然数额时,不可以补偿堆积转账或倚靠例行的费,基金补充登记簿机构可将草木人的现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金阄净值自发的转为基金阄;

3. 在执行基金共享使适应的得先具备的下,基金的支出每年分派6次。,每回基金进项分派规模不小于进项分派规范日可供分派利润的20%;

4。基金和约无效期不超越3个月的,按支出分派。;

5.本基金进项分派方法分为两种:现钞股息和股息再草木,草木人可选择现钞额外津贴或将现钞额外津贴按额外津贴发给日的基金阄净值自发的转为基金阄举行再草木;倘若草木者不选择,基金的默许支出分派是现钞股息。;

6. 基金额外津贴发给日距进项分派规范日(那就够了供分派利润计算使流产日)的工夫不得超越15个任务日;

7. 每个基金的净值不应小于票面面值。,即基金进项分派规范日的基金阄净值减去每单位基金阄进项分派钱后不克不及小于面值。

鹏华美国现实性贴壁纸草木基金采取哪样的发牌经常地?

答:T 2发牌经常地,即提案人在T日提到的申购或履行敷用药,基金经营在T 2日承认书,草木者可以查询T 3日的承认书日期。

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